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Evangelische Hochschule TABOR
Kapitel: Die Methode -- II
Obwohl Countertrade ein vergleichsweise kompliziertes internationales Handelsinstrument ist
die im Nachbardorf verheiratet ist
Numerische Optimierung des Shortfall-Risikos von Aktienportfolios am Beispiel des Value at risk formatIsbn:Softcover - 9783838680439 Evangelische Hochschule TABORInhaltsangabe: Problemstellung: Die Portfoliotheorie hat sich ber einen sehr langen Zeitraum entwickelt. So steht z. B. in dem auf ca. 500 n. Chr. datierten jdischen Talmud (hebr. Lehre, Lernen) sinngem, dass das Vermgen zu jeweils einem Drittel in ? Land, Geschften und liquiden Mitteln? gestreut angelegt werden soll. Nachdem in den 50er Jahren von Markowitz das weltweit bekannte ? klassische Selektionsmodell? entwickelt wurde, welches sich durch
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